💰 월간 재무 요약 대시보드

2026년 7월 기준 · 그라우팅 전문건설 · 단위: 백만 원 · 매월 첫 주 업데이트

기성은 느는데 이익이 그만큼 안 늘던 이유를 찾다가 만들었습니다. 총비용을 시공원가와 판관비로 나누고 m당 원가까지 내려가니, 자재·유류 인상분과 외주비가 어디서 이익을 갉아먹는지가 드러났습니다.

01재무 요약

2026년 1월 ~ 7월 · 백만 원

월말 기준 · 백만 원

월별 · %

고정비(정직원 인건비·장비 리스·임차 등) + 변동비(자재·유류·일용노무·외주 등) · 백만 원

월	고정비	변동비	합계	고정비 비중

재료비 + 노무비(직영) + 일용노무비 + 장비비 + 외주비 · 백만 원

시공원가 ÷ 시공량 · 만 원

월	시공량(m)	재료비	노무비	일용노무	장비비	외주비	시공원가	m당 원가	비고

총비용 = 시공원가 + 판매관리비. 시공량(주입공 연장 m)은 원가 산출을 위해 각 현장 공무에서 제공받은 수치입니다.

2026년 1월 = 100 기준 · 시멘트 · 그라우트 약액 · 경유

경유·시멘트 단가 상승이 장비비·재료비 압박의 주요 원인입니다. 공무팀에서 자재 단가 재협상 검토 중.

월	예상 유입	예상 유출	월말 예상 잔고	비고

예측치는 7월 말 기준 가정이며, 기성 수금 시점과 의사결정 안건(천공기 구매·동절기 공정) 결과에 따라 변동됩니다.